Primeiros passos nas opções de Forex.
Muitas pessoas pensam no mercado de ações quando pensam em opções. No entanto, o mercado de câmbio também oferece a oportunidade de trocar esses derivados exclusivos. As opções oferecem aos comerciantes de varejo muitas oportunidades para limitar o risco e aumentar os lucros. Aqui discutimos quais são as opções, como elas são usadas e quais estratégias você pode usar para lucrar.
Existem dois principais tipos de opções disponíveis para comerciantes de forex de varejo. O mais comum é a opção tradicional de chamada / colocação, que funciona de forma semelhante à respectiva opção de estoque. A outra alternativa é "negociação de opções de pagamento único" - ou SPOT - o que dá aos comerciantes mais flexibilidade. (Aprenda a escolher a conta Forex direita em nosso Passo a Passo Forex).
As opções tradicionais permitem ao comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar algo do vendedor da opção a um preço e hora estabelecidos. Por exemplo, um comerciante pode comprar uma opção para comprar dois lotes de EUR / USD em 1.3000 em um mês; Esse contrato é conhecido como "uma chamada EUR / USD". (Tenha em mente que, no mercado de opções, quando você compra uma compra, você compra uma colocação simultaneamente - assim como no mercado de caixa.) Se o preço de EUR / USD for inferior a 1.3000, a opção expira sem valor e o comprador perde apenas o prémio. Por outro lado, se o euro / USD subir para 1.4000, o comprador pode exercer a opção e ganhar dois lotes por apenas 1.3000, que podem ser vendidos com fins lucrativos.
Uma vez que as opções de divisas são negociadas em balcão (OTC), os comerciantes podem escolher o preço e a data em que a opção deve ser válida e, em seguida, receber uma cotação indicando o prêmio que devem pagar para obter a opção.
Existem dois tipos de opções tradicionais oferecidas pelos corretores:
Estilo americano - Este tipo de opção pode ser exercida em qualquer ponto até o vencimento. Estilo europeu - Este tipo de opção só pode ser exercida no momento do vencimento.
Uma vantagem das opções tradicionais é que eles têm prémios mais baixos do que as opções SPOT. Além disso, porque as opções tradicionais (americanas) podem ser compradas e vendidas antes do vencimento, elas permitem maior flexibilidade. Por outro lado, as opções tradicionais são mais difíceis de definir e executar do que as opções SPOT. (Para uma introdução detalhada das opções, consulte o Tutorial de Bases de Opções.)
Aqui é como as opções SPOT funcionam: o comerciante insere um cenário (por exemplo, "EUR / USD vai quebrar 1.3000 em 12 dias"), obtém uma cotação premium (custo de opção) e, em seguida, recebe um pagamento se o cenário ocorrer. Essencialmente, o SPOT converte automaticamente sua opção em dinheiro quando sua troca de opções é bem sucedida, dando-lhe um pagamento.
Muitos comerciantes aproveitam as opções adicionais (listados abaixo) que as opções SPOT oferecem aos comerciantes. Além disso, as opções SPOT são fáceis de negociar: é uma questão de entrar no cenário e deixá-lo jogar. Se você estiver correto, você recebe dinheiro em sua conta. Se você não está correto, sua perda é o seu prémio. Outra vantagem é que as opções SPOT oferecem uma escolha de muitos cenários diferentes, permitindo que o comerciante escolha exatamente o que ele ou ela pensa que vai acontecer.
Uma desvantagem das opções SPOT, no entanto, é um prémio mais elevado. Em média, os prêmios de opção SPOT custam mais do que opções padrão.
Existem várias razões pelas quais as opções em geral atraem muitos comerciantes:
Seu risco de queda é limitado ao prêmio da opção (o valor que você pagou para comprar a opção). Você tem potencial de lucro ilimitado. Você paga menos dinheiro na frente do que para uma posição de Forex SPOT (em dinheiro). Você consegue definir o preço e a data de validade. (Estes não são predefinidos como os de opções em futuros.) As opções podem ser utilizadas para proteger contra posições abertas (caixa) para limitar o risco. Sem arriscar muito capital, você pode usar opções para negociar as previsões dos movimentos do mercado antes que aconteçam eventos fundamentais (como relatórios econômicos ou reuniões). As opções SPOT permitem muitas opções: opções padrão. SPOT de um toque - Você recebe um pagamento se o preço tocar um determinado nível. SPOT sem toque - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em determinado nível. SPOT digital: você recebe um pagamento se o preço estiver acima ou abaixo de um determinado nível. Double SPOT de um toque - Você recebe um pagamento se o preço tocar um dos dois níveis estabelecidos. SPOT duplo sem toque - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em nenhum dos dois níveis definidos.
Então, por que não todos estão usando opções? Bem, também há algumas desvantagens para usá-los:
O prémio varia, de acordo com o preço de exercício e a data da opção, de modo que o índice de risco / recompensa varia. As opções SPOT não podem ser negociadas: uma vez que você compra uma, você não pode mudar de idéia e depois vendê-la. Pode ser difícil prever o período exato e o preço a que os movimentos no mercado podem ocorrer. Você pode estar contra as chances. (Veja o artigo Os vendedores de opções têm uma vantagem comercial?)
As opções têm vários fatores que coletivamente determinam seu valor:
Valor intrínseco - Isto é o quanto valeria a opção se fosse exercido agora. A posição do preço atual em relação ao preço de exercício pode ser descrita de uma das três maneiras: "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício é maior do que o preço de mercado atual. "Fora do dinheiro" - Isto significa que o preço de exercício é inferior ao preço de mercado atual. "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício está no preço atual do mercado. O valor do tempo - Isso representa a incerteza do preço ao longo do tempo. Geralmente, quanto mais tempo, maior é o seu salário porque o valor do tempo é maior. Diferencial de taxa de juros - Uma mudança nas taxas de juros afeta a relação entre a greve da opção e a taxa atual do mercado. Esse efeito é freqüentemente levado em conta ao prêmio como uma função do valor do tempo. Volatilidade - Uma maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço do mercado atingir o preço de exercício dentro de um período de tempo limitado. A volatilidade é tida em conta no valor do tempo. Normalmente, as moedas mais voláteis possuem prémios de opções mais elevadas.
Digamos que é 2 de janeiro de 2010, e você acha que o par EUR / USD (euro vs. dólar), atualmente em 1.3000, é dirigido para baixo devido a números positivos nos EUA; No entanto, alguns relatórios importantes estão em breve, o que pode causar volatilidade significativa. Você suspeita que essa volatilidade ocorrerá nos próximos dois meses, mas você não quer arriscar uma posição de caixa, então você decide usar opções. (Aprenda as ferramentas que irão ajudá-lo a começar em Cursos Forex Ensinar Iniciantes Como Comerciar.)
Você, então, vai ao seu corretor e solicita a compra de um EUR Put / USD, comumente designado como "opção de colocação em euros", fixado a um preço de exercício de 1,2900 e no final de 2 de março de 2010. O corretor informa você que esta opção custará 10 pips, então você com prazer decide comprar.
Esse pedido seria algo assim:
Preço de greve: 1.2900.
Vencimento: 2 de março de 2010.
Prêmio: 10 USD pips.
Referência em dinheiro (ponto): 1.3000.
Diga que os novos relatórios saem e o par EUR / USD cai para 1.2850 - você decide exercer sua opção, e o resultado dá-lhe lucro de 40 USD pips (1.2900 - 1.2850 - 0.0010).
As opções podem ser usadas de várias maneiras, mas geralmente são usadas para uma das duas finalidades: (1) capturar lucro ou (2) para proteger contra posições existentes.
As opções são uma boa maneira de lucrar, mantendo o risco para baixo - afinal, você não pode perder mais do que o prémio! Muitos comerciantes de forex gostam de usar opções em torno de tempos de relatórios ou eventos importantes, quando os spreads e o risco aumentam nos mercados cambiais. Outros comerciantes de Forex com fins lucrativos simplesmente usam opções em vez de dinheiro porque as opções são mais baratas. Uma posição de opções pode ganhar muito mais dinheiro do que uma posição de caixa na mesma quantia.
As opções são uma ótima maneira de se proteger contra suas posições existentes para diminuir o risco. Alguns comerciantes usam opções em vez ou em conjunto com pontos de stop-loss. A principal vantagem de usar opções junto com paradas é que você tem um potencial de lucro ilimitado se o preço continuar a se mover contra sua posição.
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Forex.
Nasdaq, Inc. As opções Spot FX oferecem aos comerciantes de câmbio à vista a ferramenta que precisam se envolver totalmente nos mercados de câmbio. Leve as suas habilidades de negociação com estratégias de gerenciamento de risco, de risco e de sobreposição para complementar as atividades de negociação FX do seu site. As opções Spot FX expandem a matriz de visualizações de mercado que você pode negociar além das jogadas direcionais diretas disponíveis no Spot FX. Capture os retornos de cenários de volatilidade baixa, normal e alta, bem como posições de mercado definitivas.
Como você pode se beneficiar da adição de opções Spot FX ao seu portfólio comercial?
Descubra a flexibilidade, a funcionalidade e a vantagem de negociar câmbio em uma troca regulada Troca e caderno de pedidos totalmente funcional # 8212; Oferecer ou oferecer, dentro ou fora da melhor oferta / oferta Protocolo robusto e totalmente transparente para eleger a perda de parada e outras ordens contingentes. As opções do Nasdaq FX rastreiam o mercado de mercado subjacente e o feed de dados FX de ponto multibanco fornecido. Experimente estratégias flexíveis de negociação, sobreposição e cobertura para opções e posições FX spot.
A Nasdaq, Inc. criou as opções Spot FX para funcionar como opções estabelecidas, permitindo que os comerciantes compreendam o uso das opções Spot FX com facilidade. Todas as opções Spot FX têm um valor de $ 1 e são liquidadas em dólares americanos. Os contratos são dimensionados para comerciantes de varejo em 10.000 versus o padrão de tamanho de comércio de 1.000.000 em OTC FX institucional.
As opções FX Spot são opções nas taxas FX spot, não futuros subjacentes ou outros derivados negociados em outros lugares.
As opções Spot FX estão listadas nas moedas globais mais ativas, incluindo o Euro (XDE), o iene japonês (XDN), a libra britânica (XDB), o Dólar canadense (XDC) e outros.
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Forex Options Trading vs. Spot Trading: Qual é a diferença?
A negociação de Forex é uma das formas mais inteligentes para que os investidores possam lucrar com os mercados de divisas. As empresas também podem usar negociações forex estratégicas para proteger suas transações transfronteiriças contra os riscos associados às flutuações cambiais e taxas de conversão FX. Uma faceta interessante no mundo da troca de moeda é a diferença entre a negociação forex spot e a negociação de opções forex, que este artigo tentará fornecer uma visão.
Diferenças entre pontos e opções de negociação forex.
A negociação Forex no mercado FX envolve a troca física de pares de moedas na liquidação. Se você trocar um par forex AUD / USD no mercado spot FX, você deverá fornecer dólares australianos físicos em troca de Dólares dos Estados Unidos na liquidação.
A negociação de opções de Forex envolve a escrita, a compra e a venda de um contrato que coloca duas partes em uma obrigação contratual de trocar um determinado montante de um par de moedas em uma taxa de câmbio expressa em algum momento do futuro em um site de opções Forex ou através de um corretor forex.
Uma diferença adicional entre a troca de opções e opções é a determinação do preço de negociação e quando as moedas reais são trocadas. O preço de negociação do forex spot é determinado no ponto de troca e a troca física dos pares de moedas ocorre imediatamente ou pouco depois.
Em opções de divisas, o preço de negociação é determinado no ponto de troca, mas a troca física das moedas atuais geralmente é fixada para uma data futura. Curiosamente, a maioria dos comerciantes que negociam opções de divisas são especuladores; portanto, muitos deles fecham suas opções de contrato antes da liquidação e raramente recebem entrega física dos pares de moedas. As semelhanças entre o ponto e as opções de negociação forex.
A primeira semelhança entre negociação de opções spot e forex é que ambos envolvem a negociação de pares de moedas no mercado cambial. Em segundo lugar, ambos os comerciantes envolvidos no forex local e as opções de divisas podem registrar lucros quando há uma mudança de reversão ou queda no mercado. A terceira semelhança é que ambos os mercados estão focados na previsão de mudanças futuras no valor das moedas. E também, ambos tendem a se concentrar em mudanças de curto prazo no valor de pares de moedas.
Estudo de caso sobre negociação forex local versus negociação de opções forex.
Um dos pares de moeda mais comuns no mercado forex é o par GBP / USD que negocia a Libra da Grã-Bretanha contra o dólar dos Estados Unidos. A GBP negociou tradicionalmente em um valor maior do que o USD, mas o resultado inesperado da votação de Brexit mudou a narrativa para o par de moedas.
Após o voto de Brexit em que o Reino Unido votou para deixar a UE, a libra caiu para um mínimo de 31 anos contra o dólar com & pound; 1 obtendo $ 1.37 abaixo de US $ 1,50 após o referendo ter sido concluído como visto no gráfico abaixo.
Os detentores de GBP que tiveram razões para comprar o USD nos primeiros dias após o voto de Brexit normalmente pagarem entre 7% e 10% a mais para dar conta da fraqueza na GBP. No entanto, os operadores de opções forex que tiveram um contrato de futuros para comprar e libra; 1 em US $ 1,50 foram capazes de exercer seus contratos ao preço predeterminado mesmo que a libra tenha perdido 10% no mercado atual.
No entanto, os comerciantes de forex spot estão protegidos de alguns riscos aos quais os comerciantes de opções forex estão expostos. Por exemplo, uma opção de compra obriga o detentor a comprar um par de moedas em um determinado preço, independentemente de a moeda se ter apreciado ou depreciado até a data de liquidação. As opções de compra oferecem aos detentores a obrigação de vender um par de moedas a um determinado preço, independentemente de um ganho ou perda na moeda em sua liquidação. No entanto, os comerciantes inteligentes usam ordens de stop loss para limitar seus riscos de queda e exposições em opções de divisas.
Uma palavra rápida sobre opções de baunilha e opções binárias.
Se você está interessado em negociar opções de Forex, você pode ter encontrado as palavras & quot; vanilla options & quot; e "opções binárias". As opções de baunilha referem-se às opções tradicionais em que você tem o direito de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço predeterminado em uma determinada data.
As opções binárias, por outro lado, permitem que os comerciantes coloquem negociações em binário "Sim / Não" proposições sobre a direção antecipada e a magnitude do ativo subjacente. Em um comércio de opções binárias, os comerciantes ganham um pagamento predeterminado se estiverem no lado direito do comércio; no entanto, o comerciante perderá todo o prémio pago no comércio se eles estiverem no lado errado do comércio.
Luis é um escritor de negócios e analista financeiro. Com mais de 15 anos de experiência em finanças globais e MBA em economia e gestão, as áreas de especialização da Luisiana incluem negócios, marketing, comunicações, finanças pessoais, economia macro, ações e mercados emergentes.
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Spot FX e FX Options disponíveis em uma plataforma plataforma baseada na Web disponível. Acesse-o aqui para recursos de relatórios e contas Built-In Strategy Optimizer Calculadora grega Simulador de risco integrado para gerenciar riscos Interface totalmente personalizável.
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