Interactive brokers options lab

Laboratório de estratégia de opções.

Digite suas previsões de preço ou volatilidade para um subjacente e o Strategy Lab Solution irá retornar uma lista de estratégias de opções únicas e complexas que potencialmente serão lucrativas com base na previsão.

Para abrir o Laboratório de Estratégia de Opção.

De dentro do Mosaic, use o menu suspenso Nova janela e selecione Análise de opções e, em seguida, Laboratório de estratégia de opções. De dentro do TWS clássico, use o menu Ferramentas de negociação e selecione Laboratório de estratégia de opções.

Quando você abre o Laboratório de estratégia de opções, o Scanner de estratégia abre para permitir que você insira seus dados de previsão.

Para preencher o Laboratório de Estratégia de Opção.

1. & # 160; No Scanner de Estratégia, insira o subjacente.

2. & # 160; Defina sua previsão, incluindo:

O intervalo, entre agora e um último dia de negociação selecionado. Preço ou Volatilidade como o driver de previsão. A ação prevista do preço ou da volatilidade. Escolha a partir de: Aumentar a gota Seja rangebound Mova pelo menos O incremento e unidade (escolha de valor ou porcentagem)

3. & # 160; Se desejar, filtre seus resultados por Premium, Delta, Strike ou Last Trading Day. Você pode selecionar vários filtros e definir vários valores dentro de cada filtro.

4. & # 160; Clique em Concluído para preencher o laboratório.

Entrada de pedido.

A estratégia selecionada no scanner preenche o painel Entrada de Pedido. Cada vez que você seleciona uma nova estratégia, o painel Entrada de Pedidos é repovoado.

Modifique os parâmetros da ordem na seção Entrada de pedido na parte inferior do painel e clique em Enviar para negociar a estratégia. Antes de enviar a ordem, você pode analisar a estratégia baseada em previsão usando os gráficos e gráficos.

Analise Estratégias no Scanner.

Com base na sua previsão, o scanner retorna uma lista de opções ou estratégias de opções complexas que serão potencialmente lucrativas se a sua previsão estiver correta. Alguns campos no scanner incluem:

Sharpe Ratio - a medida do excesso de retorno (o prémio de risco) por unidade de desvio para a estratégia.

Relação Retorno / Risco - a proporção do ganho máximo potencial para a perda potencial máxima.

Probabilidade de lucro - o mercado implicou probabilidade de qualquer ganho.

Ganho Potencial Máximo.

Ganho máximo potencial como porcentagem do seu investimento.

Perda máxima potencial.

Perda potencial máxima como porcentagem do seu investimento.

Break Even Point - o (s) preço (s) subjacente (s) necessário (is) para que uma estratégia se equilibre.

Segure o mouse sobre um valor em qualquer campo para ver a definição. Adicione mais campos clicando no ícone Configure wrench e, em seguida, selecione Configurar colunas.

Analise o preço alvo.

O gráfico de preço alvo mostra o preço subjacente atual destacado em amarelo e o preço-alvo com base na sua previsão em vermelho.

A área sombreada azul representa o intervalo estimado de preço para um desvio padrão. Arraste a linha pontilhada para alterar a data de validade.

Compare o desempenho da estratégia.

Cada estratégia verificada no scanner está representada no gráfico de comparação.

Por padrão, o gráfico está configurado para a data de hoje, mas você pode escolher o último dia de negociação que você especificou em sua previsão ou qualquer data entre hoje e o último dia de negociação.

Detalhes da Estratégia.

Os gráficos de detalhes de desempenho fornecem um olhar de close-up sobre a opção ou estratégia selecionada no scanner. Use o seletor para alterar a categoria de comparação.

O último dia de negociação é conduzido pela data na sua previsão e pode ser alterado alterando a data na Comparação de Desempenho ou arrastando a linha de data no gráfico de Alvo de Preço.

TWin Notes Labinar Web Notes.

Links Rápidos.

IB Probability Lab.

IB Strategy Scanner.

Laboratório de Pacotes de Opções do IB.

IB Volatility Lab.

Geração de ideias.

Alvos de preço.

IB Daily Line-up.

Scanners de mercado.

TWS Gráficos.

Colocando sua inteligência de mercado para trabalhar usando as ferramentas do TWS.

Personalizando um preço de ação dentro do IB Probability Lab.

Volatilidade.

Adicionando filtros a uma verificação de mercado.

Verificando os valores de Break Even dentro do Laboratório de Estratégia de Opções do IB.

Calendar Spreads.

Inclinar-se em movimento.

Conclusão.

Bem-vindo ao webinar Interactive Brokers Options Tools. Na sessão de hoje, pretendo mostrar-lhe como incorporar muitas das ferramentas gratuitas disponíveis no Trader Workstation para ajudar a melhorar seu conhecimento da plataforma e como integrá-las nas suas idéias comerciais. Em webinars previamente gravados, que estão disponíveis na seção Educação do site Interactive Brokers, demonstrei a mecânica do Laboratório de Probabilidade, do Laboratório de Estratégia de Opção e do Laboratório de Volatilidade. Na sessão de hoje, eu quero explorar os vários laboratórios e levar um pouco do que encontramos e procurar em outras áreas do TWS.

IB Probability Lab.

O IB Probability Lab permite que um investidor redesenhe a distribuição de probabilidade implícita pelo preço de um activo que olha para o futuro de acordo com sua própria visão.

IB Strategy Scanner.

O IB Strategy Scanner permite que você faça alterações no valor futuro do preço da ação ou na leitura da volatilidade implícita.

E, em ambos os casos, as ferramentas adaptarão as estratégias de opções que poderiam beneficiar você no caso de suas visualizações serem mais precisas do que as refletidas no mercado hoje.

Laboratório de Pacotes de Opções do IB.

IB Volatility Lab.

O IB Volatility Lab ilustra a visão predominante e histórica de quão volátil foi um estoque ao longo do tempo. Embora esta ferramenta não crie estratégias, ela foi projetada para ajudar o usuário a pensar sobre leituras passadas de volatilidade e como elas podem ser incorporadas no futuro caminho da volatilidade.

As ferramentas acima podem ser extremamente úteis para os investidores, mas cada um precisa de algum catalisador para identificar uma estratégia em primeiro lugar. Muitos investidores se familiarizam com os estoques individuais, quer porque tenham uma visão longa da empresa ou talvez desempenhe um papel importante no desenvolvimento da economia. Grupos inteiros de ações podem se tornar favoritos por um longo período de tempo. Mais recentemente, os chamados estoques de impulso, incluindo Netflix, Tesla, Facebook e Twitter, tornaram-se participações populares.

Geração de ideias.

Comerciantes e investidores freqüentemente seguem empresas dentro de setores específicos, enquanto outros podem ter seus próprios favoritos, cujo modelo comercial eles entendem e de quem eles se familiarizaram. Alguns investidores se apaixonam por um estoque e estão procurando informações para apoiar sua visão. Muitos comerciantes de opções, que estão conscientes da alavancagem oferecida pelas opções, estão à procura de chances de colocar posições com freqüência a curto prazo enquanto procuram um grande movimento no valor de uma ação. Eles olham para o que outros comerciantes estão fazendo no mercado de opções e observam as mudanças feitas pelos analistas de Wall Street para suas classificações em ações. Nós podemos observar os contratos de opções ativamente negociados usando os Scanners de mercado da IB. Atividade que aparece aqui geralmente pode ser útil na criação de idéias em nomes individuais. No entanto, a principal fonte de catalisadores de preços das ações é pensada para ser a opinião de Wall Street sobre a perspectiva de um estoque.

Alvos de preço.

As principais empresas da Wall Street, incluindo Morgan Stanley, Goldman Sachs e muitos outros, gerenciam equipes de pesquisa inteiras dedicadas a acompanhar de perto as fortunas de empresas individuais e amplos setores da economia. A maioria dos analistas de ações tende a ter uma visão forte sobre as empresas que seguem e tentar prever receitas, margens e lucros ao longo do tempo. Com base em tais projeções e análises de pares, os analistas de ações geralmente fazem projeções de preço de ações a prazo de 12 meses, que muitas vezes podem estar bem acima do preço atual das ações da empresa.

Historicamente, muitos analistas de Wall Street foram acusados de ser excessivamente otimistas nas perspectivas de nomes individuais. Em parte, isso se deveu a relações de investimento bancário não saudáveis alcançando outras áreas do banco. Por exemplo, um analista pode atribuir uma forte classificação de compra em uma empresa, uma vez que a equipe de IPO trouxe as ações da empresa para o mercado, apresentando-a aos seus clientes para quem o banqueiro de investimentos também estava executando transações. O modelo de banco de investimento de Wall Street foi radicalmente revisado após o desdobramento do Nasdaq dot-com na virada do século.

Hoje em dia, os analistas devem declarar qualquer interesse pessoal ou propriedade familiar das empresas que ele segue, enquanto a empresa também deve indicar outros relacionamentos baseados em taxas que realiza com empresas que os analistas cobrem.

Alvos de preços e pesquisa analítica são enviados aos clientes pagantes e publicados por serviços de rede. Instalações de pesquisa como a Bloomberg ou a Thomson Reuters compilaram pesquisas de analistas e metas de preços, que podem rapidamente se tornar conhecidas pelo público. Em alguns casos, mas não em todos os casos, a atualização ou o downgrade de um analista pode ser a causa de um movimento de preços sustentado para o estoque, especialmente porque a mídia divulga os motivos da mudança.

IB Daily Line-up.

Se você se inscrever no Thomson Reuters Street Events, você terá acesso automaticamente à Linha Diária do IB todos os dias. Isso exibe atualizações, rebaixamentos e revisões de preços para cima / baixo na seção Atividade de Analistas da tabela. Você pode acessar o IB Daily Lineup clicando no menu Calendário no topo da página em sua conta TWS Classic e selecionando Daily Lineup. Se a sua tela não mostrar esses botões, você deve acessar a Configuração Global no menu Editar e clicar na linha Exibir e verifique se as caixas Mostrar barra de ferramentas e Mostrar ícones estão marcadas em Opções. No Mosaic, o Daily Lineup é acessível através do menu suspenso Nova janela e procurando em Calendários de eventos dentro do ícone Sistemas de informação. Alternativamente, você pode visualizar a partir do botão Calendários de eventos e selecionar Formação diária.

Você também pode se inscrever na Morningstar Research e na Zacks Equity Research através da sua conta TWS, que fornece suas estimativas para os preços das ações da empresa.

Além disso, se você é um assinante da Thomson Reuters através da sua conta IB, você pode configurar facilmente qualquer uma das suas principais páginas TWS para incluir a classificação de consenso no estoque. Para fazer isso, basta clicar diretamente em qualquer cabeçalho da coluna e selecionar de vários campos disponíveis no menu Fundamentos. As colunas incluem Target de preço médio, que é útil ao lado do preço das ações. A Classificação Média é uma leitura quantitativa da visão coletiva dos analistas sobre o estoque. A suspensão do campo de Classificação Média para um campo revelará uma caixa pop-up que mostra o número de analistas que avaliam o estoque comprar, vender ou manter, superar e superá-lo, juntamente com o número total de classificações e o resultado médio. Também está disponível a coluna Analyst Target / Disparity% de preços, que compara o último preço negociado com o preço médio do alvo. Um estoque de US $ 100 com uma meta média de US $ 110 entre os analistas retornará uma disparidade de 10% neste caso.

Dando um passo adiante, poderíamos configurar mais os Scanners de Mercado da IB para ajudar a encontrar ações interessantes e atividades de opções ao longo do dia de negociação.

Scanners de mercado.

Você pode acessar uma série de Scanners de mercado da faixa de opções na parte superior da página ou ativá-la no menu suspenso intitulado "Adicionar mais botões". Você pode criar seus próprios scanners ou pode acessar qualquer um dos scanners predefinidos no menu à direita da página. Você pode filtrar os scanners relacionados a opções digitando a palavra "opção" no campo de consulta de pesquisa.

Nós podemos olhar sob o capô em um estoque em termos de sua atividade de opção, localizando-o dentro da opção Hot by Option Volume Scanner. Este scanner configurável classifica os contratos de acordo com o volume. Ele inclui ETFs populares e também exibe uma coluna Time in Scan. Observe que você deve fazer funcionar este temporizador acessando esta página assim que o mercado abrir a cada dia. Você pode então classificar os dados de acordo com o mínimo ao mais longo e, portanto, pode identificar quando grandes negócios podem ocorrer ao longo do dia. Alguns tickers aparecem repetidamente porque eles tendem a atrair comerciantes de opções ativas. Outros nomes aparecerão com pouca frequência, o que você pode dizer comparando o interesse aberto disponível com o volume do dia atual.

Assim, construindo sobre o ponto anterior, existem certos campos que você pode adicionar aos scanners básicos ou predefinidos para ajudar na geração de ideias comerciais. Os assinantes dos dados da Thomson Reuters podem acessar previsões de estoque de consenso e adicionar esta coluna ao scanner. Você também pode adicionar a proporção da previsão média de preços de 12m ao seu preço de negociação atual para que você possa ver de imediato se o objetivo do preço está acima ou abaixo do preço atual.

Scanners de Mercado IB.

O IB oferece muitos recursos de digitalização embutidos, que você pode filtrar ainda mais se desejar analisar um setor específico ou um limite de mercado mínimo. Essas colunas podem ser adicionadas a qualquer uma das suas páginas TWS ou Market Scanners e podem ser úteis na busca de idéias comerciais.

Por exemplo, os analistas do IB dependem freqüentemente da varredura do Mais Ativo por Volume de opção, que está localizada nas ações dos EUA dentro da categoria Instrumento. Olhe para os parâmetros e digite as opções e veja os resultados relacionados. O tipo natural para esta varredura é de acordo com a opção Volume, mas você também deve notar que toda a tabela pode ser classificada de acordo com qualquer cabeçalho de coluna. E assim você pode classificar a exibição por Target / Price Disparity para ver qual empresa mais subvalorizada ou com sobrevalorização está passando por uma grande atividade de opções.

Como mencionado anteriormente, os analistas de Wall Street projetam projeções de preços de 12 meses, que apresentam um investidor com grande incerteza e risco, enquanto isso. A fortuna da empresa ou mesmo o amplo mercado podem sofrer durante os próximos 12 meses. E não se esqueça, os analistas de Wall Street geralmente têm opiniões coloridas sobre muitas das empresas que seguem por razões que talvez não sejam óbvias para investidores regulares.

Independentemente disso, a capacidade de obter um consenso de Wall Street serve como o tipo de catalisador mencionado anteriormente, mesmo que ele tenha 12 meses de antecedência. É muito importante lembrar que, embora você esteja armado com essa informação, a mesma informação é geralmente disponível publicamente e há muitos investidores inteligentes que sempre saberão mais sobre o estoque mais rápido do que o resto do mundo financeiro. A pergunta óbvia agora é: "O que posso fazer com essa informação?" Antes de seguir em frente para ajudar a responder a essa pergunta, devo apontar alguns pontos adicionais sobre os gráficos TWS, que podem ser úteis para ajudá-lo a desenvolver idéias comerciais.

TWS Gráficos.

Os investidores podem traçar gráficos históricos usando TWS simplesmente clicando-direita no ticker de estoque e selecionando o ícone de gráficos. Os usuários podem selecionar o período de tempo que eles querem ver para o estoque. Um bom ponto de partida seria analisar a história de um ano de estoque para ter uma idéia do seu alcance comercial nos últimos 12 meses.

Adicionando indicadores relacionados a opções em um gráfico de estoque.

Um dos termos mais comuns que sempre nos referimos no mundo das opções é a volatilidade implícita. Simplificando, o conceito refere-se à previsão do mercado de opção do movimento do preço das ações antecipado durante um período futuro. Normalmente, falamos sobre uma volatilidade implícita de 30 dias. Quando queremos saber o quão volátil o estoque atuou no passado, nós buscamos a volatilidade histórica. É razoável que os investidores comparem a volatilidade histórica à implícita porque, como você está bem ciente, a noite segue frequentemente o dia e o que acontece historicamente serve como um bom guia para o que pode acontecer à frente.

Ao selecionar um gráfico, abra a caixa de parâmetros do gráfico localizado no canto superior esquerdo e anote a capacidade de adicionar a volatilidade implícita da opção, a volatilidade histórica, o volume da opção e a opção de interesse aberto em uma ação. E, de imediato, quando olhamos para o gráfico de qualquer ação, você pode ver rapidamente o nível de volatilidade e o grau de interesse entre os comerciantes de opções. Estes podem ser conceitos importantes, especialmente quando você está tentando movimentos incomuns disfarçados. Observe também que, dentro das Configurações do gráfico, você pode adicionar um intervalo de preços estimado quando a caixa estiver marcada. Este recurso permite que você exiba 1, 2 ou 3 desvios padrão para o seu enredo. Feche a caixa Parâmetros do gráfico e, em seguida, pegue a seta localizada na parte inferior direita do gráfico e arraste para a direita para aumentar o horizonte de tempo desejado. Isso exibe a probabilidade estatística de dispersão de preços para o período de tempo 68, 95 e 99% do tempo.

Colocando sua inteligência de mercado para trabalhar usando as ferramentas do TWS.

Se você está confiando na previsão média do consenso, o objetivo do preço de um pesquisador específico, a atividade de alta opção ou simplesmente sua própria visão se formou sobre as perspectivas do preço das ações de uma empresa, agora é hora de executar essas previsões através de ferramentas disponíveis no TWS.

Por exemplo, você pode querer comparar a previsão de um analista de US $ 80,00 em ações da XYZ atualmente negociadas em US $ 60,00. Você pode executar tal previsão através de várias ferramentas para ajudar a gerar idéias comerciais.

Você provavelmente descobrirá que ao personalizar a Distribuição de Probabilidade dentro do Laboratório de Probabilidade para se adequar à previsão, você reconhecerá que o mercado de opções tem uma visão radicalmente diferente da previsão. Da mesma forma, a leitura atual da volatilidade implícita provavelmente difere da volatilidade histórica exibida pelo estoque ao longo do tempo.

Personalizando um preço de ação dentro do IB Probability Lab.

Dentro do Laboratório de Probabilidade, à medida que você personaliza o preço, observe o que acontece com a previsão de volatilidade implícita - também muda. Você pode querer referenciar o desempenho da volatilidade implícita usando o Volatility Lab. Aqui, você verá quão volátil o estoque foi analisando sua volatilidade histórica. Aqui, é claro, você deve fazer um julgamento sobre o que deve ser a devida volatilidade que lê em frente. Você pode observar que a volatilidade implícita pode ser maior ou menor do que está associada, por exemplo, um aumento do preço da ação exibido na Distribuição de Probabilidade. Portanto, você também pode considerar aumentar o valor de volatilidade implícita e depois reajustar o preço da ação mais uma vez.

Uma vez que você esteja satisfeito com as previsões de preços e volatilidade usando sua visão personalizada, você pode acessar o botão Construir Estratégia e considerar as estratégias geradas pelo sistema.

Você também deve colocar previsões semelhantes de preço ou volatilidade no Scanner de Estratégia Option IB. Você pode comparar seus resultados lado a lado, mas deve lembrar que você pode alterar tanto o preço quanto a volatilidade no IB Probability Lab, mas apenas um ou outro ao mesmo tempo no IB Option Strategy Lab. Você pode achar útil comparar a janela do gráfico delta ao comparar os negócios para obter uma sensação do risco que você está considerando levar.

Muitas vezes, nos perguntam se você pode fazer engenharia reversa do processo e ter o IB Lab olhar sobre as negociações você como o cliente deseja colocar. Isto é, em um sentido, possível. Em primeiro lugar, você precisa colocar algumas previsões de preços. Depois de gerar algumas estratégias, você pode olhar para a janela Estratégia de Ajuste e Entrada de Pedidos. A partir daí, você pode alterar várias colunas, incluindo Ação para comprar ou vender, a relação natureza do comércio, caducidade, greve e tipo de colocação ou chamada. Ao tomar essa abordagem, você altera radicalmente a natureza da estratégia gerada pelo sistema, mas você pode encontrar um resultado mais adequado para suas necessidades ou pode ser mais capaz de monitorar o perfil de um negócio que você já possui.

Volatilidade.

Dois scanners úteis para a geração de ideias de volatilidade são a maior opção de volatilidade implícita e alta opção de transferência implícita sobre o histórico Vol. Sem qualquer filtragem, você pode encontrar muitas leituras extremamente elevadas de volatilidade implícita das opções, o que realmente não pode fornecer oportunidades negociáveis. Então, você pode considerar adicionar alguns filtros, como Capitalização de Mercado acima de 1000m (US $ 1 bilhão), preço superior a $ 5.00, volume maior do que 1 milhão de ações e Volume de Opções Médicas superior a 200 contratos.

Adicionando filtros a uma verificação de mercado.

Você também deve estar ciente de que os Scanners de Mercado também estão disponíveis para Volatilidade Implícita de Opção mais baixa e Volatilidade Implícita / Histórico.

A teoria geral é que as ações apresentando alta e relativamente alta opção implícita volatilidade poderia fazer candidatos rentáveis para vender opção premium na forma de straddles ou estrangulamentos. Uma vez que você esteja satisfeito com sua configuração do Market Scanner, você poderá examinar a imagem de volatilidade usando o IB Volatility Lab e o IB Option Strategy Scanner para aprofundar as estratégias possíveis. Para fazer isso no Strategy Scanner, selecione um ticker com alta volatilidade implícita e, em seguida, vá para o Strategy Scanner. No modo Edit Scanner, o Scanner procura a volatilidade para passar pelas próximas expirações das opções. Porque estamos olhando especificamente para escrever um prêmio e ganhamos um crédito de trocas ou estrangulamentos de tipo, podemos aprimorar ainda mais os critérios para escolher somente os Prêmios de Tipo de Crédito.

Você deve ver as combinações curtas de estrangulamentos, curvas curtas ou ferro comuns listadas na janela do Estratégio Scanner. Se você olhar todo o caminho para a direita da tela, você poderá localizar rapidamente o cabeçalho da coluna mostrando os valores do intervalo de ruptura comercial. Esses valores devem ser comparados com o preço do subjacente exibido na parte superior do scanner. Você deve imediatamente poder sentir o impacto alto ou a opção relativamente alta que a volatilidade implícita tem em um estoque.

Verificando os valores de Break Even dentro do Laboratório de Estratégia de Opções do IB.

Você também pode examinar o desempenho do estoque ao longo do tempo usando a janela de gráficos e estimar onde o estoque pode se mover entre agora e a expiração. Claro que isso não é fácil, mas para um estoque com alta volatilidade, você pode pensar em termos de preços de atuação que podem atuar como um limite para os giros de estoque.

Então, volte agora para a janela Ajustar / Entrada de pedidos e, talvez, alargue os preços de exercício para ver o impacto que tem sobre o prémio para o comércio e o que ele faz para os valores de Break Even, conforme você adaptar as greves. Os comerciantes costumam escrever premium com uma visão para assistir o set-in de decaimento, referido em sua forma grega como Theta. Muitos comerciantes de opções também comprarão de volta a posição antes do vencimento, a menos que possam executar com segurança o cargo até o vencimento sem o risco de serem exercidos. Você pode ver o impacto de uma troca ao longo do tempo, selecionando Theta a partir do menu suspenso janelas na janela Comparação de desempenho de estratégia, lembrando para mover a linha branca vertical para dirigir a data para a frente. Você pode comparar várias estratégias de cada vez desta forma para ver onde a deterioração do tempo é maior.

Calendar Spreads.

Os comerciantes de opções costumam olhar ao longo do tempo para determinar se uma mudança de volatilidade está acontecendo em uma greve específica ou se os prémios estão se desviando de relacionamentos estáveis ao longo do tempo. Você pode ter uma melhor noção do que está acontecendo ao examinar a inclinação e quanto tempo os spreads podem ter começado a aumentar. Se a volatilidade implícita do mês da frente começa a aumentar a volatilidade dos meses diferidos, os comerciantes de opções podem vender a volatilidade próxima e comprar a volatilidade diferida com a esperança de capturar um spread quando normalizam. Mais uma vez, isso é algo que você pode examinar mais com o Volatility Lab.

Inclinar-se em movimento.

Conclusão.

Espero que você tenha aprendido com a sessão de hoje que existem muitas maneiras de encontrar metas razoáveis para o movimento de um estoque ao longo do tempo. Você pode fazer sua própria análise e fazer suas próprias previsões, ou pode confiar nos outros. O mercado de opções simplesmente faz com que suas projeções se baseiam no preço do estoque e nem sempre respondem à compra de chamadas ou colocam compras em greves fora do dinheiro. Se o mercado de opções não entender a compra sustentada de colocações ou chamadas, ele reagirá de forma defensiva, levando as leituras de volatilidade implícitas até o edifício da posição diminuir. Como a volatilidade implícita é muitas vezes um mecanismo de defesa entre os comerciantes de opções, há muitas ocasiões em que oportunidades potencialmente lucrativas podem surgir. Usando os vários laboratórios relacionados à opção IB, agora você tem as ferramentas para examinar o caminho da volatilidade ao longo do tempo e em diferentes expirações, tornando mais fácil para você determinar se as discrepâncias apresentam oportunidades de negociação realistas. Neste ponto, vamos passar a qualquer dúvida que você possa ter.

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Laboratório de Probabilidade.

Laboratório de Probabilidade oferece uma maneira prática de pensar.

sobre as opções sem a matemática complicada.

Esta página apresenta os seguintes conceitos:

DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADE (PD)

O primeiro conceito a entender é a distribuição de probabilidade (PD), que é uma maneira elegante de dizer que todos os possíveis resultados futuros têm chance ou probabilidade ou probabilidade de se tornar realidade. O PD nos diz exatamente quais são as chances de certos resultados. Por exemplo:

Qual é a probabilidade de que a alta temperatura diária em Hong Kong seja entre as 21:00 e as 22:00 Celsius em 22 de novembro no ano que vem?

Podemos levar as leituras de temperatura para 22 de novembro nos últimos cem anos. Desenhe uma linha horizontal e marque com 16 a 30 graus e conte as leituras a cada intervalo de um grau. O número de leituras em cada intervalo é a% de probabilidade de que a temperatura seja nesse intervalo em 22 de novembro, assumindo que o futuro será como o passado. Isso funciona da mesma forma porque tomamos 100 leituras. Caso contrário, você deve multiplicar por 100 e dividir pelo número de pontos de dados para obter as porcentagens. Para conseguir uma maior precisão precisamos de mais pontos, para que possamos usar os dados de 20 a 24 de novembro.

Vamos desenhar uma linha horizontal abrangendo cada segmento de um grau na altura correspondente ao número de pontos de dados nesse segmento. Se usássemos dados de 20 a 24 de novembro, obteríamos mais dados e maior precisão, mas precisariamos multiplicar por 100 e dividir por 500.

Essas linhas horizontais compõem um gráfico de nossa PD. Eles indicam a porcentagem de probabilidade de que a temperatura esteja em qualquer intervalo. Se quisermos saber a probabilidade de que a temperatura esteja abaixo de um determinado nível, devemos somar todas as probabilidades nos segmentos abaixo desse nível. Da mesma forma, somamos todas as probabilidades acima do nível se queremos saber a probabilidade de uma temperatura mais alta.

Consequentemente, o gráfico indica que a probabilidade de a temperatura estar entre 21 e 22 Celsius é de 15% ea probabilidade de estar em qualquer lugar abaixo de 22 graus é 2 + 5 + 6 + 15 = 28% e acima de 22 graus é 100-28 = 72%.

Observe que a soma das probabilidades em todos os segmentos deve somar até 1,00, ou seja, há 100% de chance de haver uma certa temperatura em Hong Kong nessa data.

Se tivéssemos mais dados, poderíamos tornar nossa PD mais precisa, tornando os intervalos mais estreitos, e ao reduzir os intervalos, as linhas horizontais encolheriam para os pontos formando uma curva em forma de sino liso.

PREÇOS DE BOLSA.

Da mesma forma que os intervalos de temperatura futuros podem ser atribuídos probabilidades, assim podem variar os preços das ações futuras ou commodities ou moedas. No entanto, existe uma diferença crucial. Enquanto a temperatura parece seguir o mesmo padrão ano após ano, isso não é verdade para os preços das ações que são mais influenciados por fatores fundamentais e julgamento humano.

Então, a resposta para a pergunta: "Qual a probabilidade de o preço da ABC estar entre as 21 e as 22 horas do dia 22 de novembro?" tem que ser mais um palpite informado do que a temperatura em Hong Kong.

A informação com a qual temos que trabalhar é o preço atual das ações, como se mudou no passado e dados fundamentais sobre as perspectivas da empresa, da indústria, da economia, da moeda, do comércio internacional e das considerações políticas, etc., que podem influenciar O pensamento das pessoas sobre o preço das ações.

Prever o preço das ações futuras é um processo impreciso. Prever a PD dos futuros preços das ações parece permitir mais flexibilidade, ou pelo menos nos tornamos mais conscientes da natureza probabilística do processo. Quanto mais informações e informações tivermos, mais provável é que possamos corrigi-lo.

OPÇÕES E COMO SEUS PREÇOS IMPLICAM UMA PD.

Os preços das opções de colocação e chamada em estoque são determinados pelo PD, mas o fato interessante é que podemos fazer engenharia reversa do processo. Ou seja, dado os preços das opções, uma PD implícita por esses preços pode ser facilmente derivada. Não é necessário que você saiba como e você pode pular para a próxima seção, mas se você gostaria de saber, então aqui está um método que qualquer aluno do ensino médio deve ser capaz de seguir.

Suponha que o estoque XYZ esteja negociando cerca de US $ 500 por ação. Qual é a probabilidade percentual de que o preço será entre 510 e 515 no momento em que a opção expirar cerca de um mês a partir de agora? Assuma as operações de chamadas 510 em US $ 6,45 e as negociações de chamadas 515 em US $ 4,40. Você pode comprar a chamada 510 e vender a chamada 515 e pagar US $ 2,05.

Se no prazo de validade o estoque estiver abaixo de 510, você perde $ 2.05 Se estiver entre 510 e 515, seu ganho é a média de sua perda em 510 de US $ 2.05 e seu ganho.

em 515 de US $ 2,95 ou US $ 0,45 se estiver acima de 515, você ganha US $ 2,95.

Suponha ainda que anteriormente calculamos que a probabilidade de o estoque ser inferior a 510 é de 56% ou 0,56. *

Desde que as opções tenham um preço "razoável", ou seja, não há lucro ou perda que possa ser feito se a PD do mercado estiver correta, então 0,56 * -2.05 + X * 0.45 + Y * 2.95 = 0 onde X = a probabilidade de que o estoque será entre 510 e 515 e Y = a probabilidade de estar acima de 515.

Uma vez que todos os preços possíveis ocorrem uma probabilidade de 100%, então 0,56 + X + Y = 1,00 nos dá 0,06 para X e 0,38 para Y.

* Para calcular uma PD inteira você precisa começar com a greve mais baixa e você precisa adivinhar a probabilidade abaixo desse preço. Esse será um pequeno número, para que você não faça um grande erro.

Se você leu isso até agora, você também estará interessado em saber como você pode derivar o preço de qualquer chamada ou colocar o PD.

Para uma chamada, você pode tomar o preço das ações no meio de cada segmento acima do preço de exercício, subtrair o preço de exercício e multiplicar o resultado pela probabilidade de o preço acabar nesse segmento. Para o fim da cauda, você precisa adivinhar a pequena probabilidade e usar um preço cerca de 20% maior do que a alta greve. Somando todos os resultados, você dá o preço da chamada.

Para pôr, você pode tomar o preço das ações no meio de cada intervalo abaixo da greve, subtraí-lo da greve e multiplicar pela probabilidade. Para o último segmento, entre zero e a mais baixa, eu usaria 2/3 da greve mais baixa e acho que a probabilidade. Novamente, adicione todos os resultados juntos para obter o preço da colocação.

Alguns podem dizer que estas são todas aproximações muito desleixadas. Sim, essa é a natureza da previsão de preços; Eles são desleixados e não faz sentido fingir o contrário. Todo mundo está adivinhando. Ninguém sabe. Geeks de computador com modelos complexos parecem não iniciados para fazer cálculos muito precisos, mas o fato é que ninguém sabe as probabilidades e seu palpite educado baseado em sua compreensão da situação pode ser melhor do que o deles, com base em estatísticas da história passada.

Observe que estamos ignorando os efeitos de interesse nesta discussão. Também estamos ajustando o fato de que as opções podem ser exercidas no início, o que as torna mais valiosas. Ao calcular a PD completa, esse valor extra precisa ser contabilizado, mas é significativo apenas para opções profundas no dinheiro. Ao usar chamadas para calcular a PD para preços altos e usar poupanças para calcular o PD para preços baixos, você pode evitar o problema.

O PD COMO IMPLÍCITO PELO MERCADO E SUA OPINIÃO.

Dado que coloca e solicita a maioria das ações são negociadas nos mercados de opções, podemos calcular o PD para esses estoques, conforme implícito nos preços das opções vigentes. Eu chamo isso de "PD do mercado", como é alcançado pelo consenso de compradores e vendedores de opções, mesmo que muitos possam estar inconscientes das implicações.

O ponto mais alto do gráfico da curva implícita de PD do mercado tende a estar próximo do preço atual da ação, acrescido de juros menos dividendos, e à medida que você vai em qualquer direção, as probabilidades diminuem, primeiro lentamente, em seguida, mais rapidamente e depois lentamente novamente, aproximando-se, mas nunca alcançando zero. O preço a prazo é o preço esperado no vencimento, como está implícito na distribuição de probabilidade.

Clique na imagem acima para ver uma versão maior.

A curva é quase simétrica, exceto que os preços ligeiramente mais altos têm maior probabilidade do que os ligeiramente inferiores e os preços muito mais altos têm menor probabilidade do que quase zero. Isso ocorre porque os preços tendem a cair mais rápido do que aumentaram e todas as organizações têm alguma chance de algum evento catastrófico acontecer com eles.

No laboratório de probabilidade, você pode visualizar a PD que calculamos usando os preços das opções que prevalecem atualmente no mercado para qualquer estoque ou mercadoria em que as opções estão listadas. Tudo o que você precisa fazer é inserir o símbolo.

O gráfico PD muda como lances de opções e oferece alterações nas trocas. Agora você pode pegar a barra horizontal em qualquer intervalo e movê-la para cima ou para baixo se você acha que o preço que acabou nesse intervalo tem uma probabilidade maior ou menor do que o consenso adivinhar como expressado pelo mercado. Você notará que, assim que você mover qualquer uma das barras, todas as outras barras se moverão simultaneamente, com as barras mais distantes se movendo na direção oposta, pois todas as probabilidades devem somar 1,00. Observe também que o PD do mercado permanece no visor em azul enquanto o seu está vermelho e o botão de reinicialização acabará com todos os seus doodling.

O mercado tende a assumir que todas as PDs são próximas da média estatística dos resultados passados, a menos que uma ação corporativa definitiva, como uma fusão ou aquisição, esteja em andamento. Se você seguir o mercado ou os detalhes de determinadas ações, indústrias ou commodities, você pode não concordar com isso. De vez em quando, você pode ter uma visão diferente da probabilidade de certos eventos e, portanto, como os preços podem evoluir. Esta ferramenta oferece as facilidades para ilustrar, expressar graficamente esse ponto de vista e trocar essa visão. Se você não tem uma opinião sobre o PD como sendo diferente do mercado, então você não deve fazer um comércio porque qualquer troca que você faz tem um lucro zero esperado (menos custos de transação) sob a PD do mercado. A soma de cada resultado possível (lucro ou perda em cada intervalo) multiplicada pela sua probabilidade associada é o Lucro estatisticamente esperado e sob a PD do mercado, é igual a zero para qualquer comércio. Você pode escolher qualquer comércio real e calcular o lucro esperado para provar isso para você. Assim, a qualquer momento que você faça um comércio com uma expectativa de lucro, você está aceitando uma aposta de que a PD do mercado está errada e a sua está certa. Isso é verdade se você está ciente ou não, então você também pode estar ciente do que está fazendo e aprimorar suas habilidades com essa ferramenta.

OS MELHORES NEGÓCIOS E SUAS CONSEQUÊNCIAS POTENCIAS.

Vá em frente e jogue com a PD, arrastando as barras de distribuição abaixo. Mostramos negociações combinadas que provavelmente terão resultados favoráveis sob sua PD. Você pode especificar se você gostaria de ver os "negócios ótimos" que são uma combinação de até duas, três ou quatro pernas de opção. Vamos mostrar-lhe os três melhores negócios de combinação, juntamente com o lucro esperado correspondente, o índice Sharpe, o débito líquido ou o crédito, a probabilidade de lucro percentual, o lucro máximo e a perda máxima e as probabilidades associadas para cada comércio, dada a sua PD, e o requisito de margem.

Os melhores negócios são aqueles com o maior índice de Sharpe, ou o maior índice de lucro esperado para a variabilidade do resultado. Lembre-se de que o lucro esperado é definido como a soma do resultado quando multiplicado pela probabilidade associada, conforme definido por você, em todos os preços. No gráfico inferior, você verá seu lucro ou prejuízo previsto que resultaria do comércio e da probabilidade associada, correspondendo a cada ponto de preço.

O gráfico interativo abaixo é uma simulação bruta do nosso aplicativo de Laboratório de Probabilidade em tempo real que está disponível para nossos clientes. Da mesma forma, os "melhores negócios" são exibidos apenas para fins ilustrativos. Ao contrário do aplicativo atual, eles não estão otimizados para sua distribuição.

Quando você gosta de um comércio em nosso aplicativo comercial, você pode aumentar a quantidade e enviar o pedido.

Laboratório de Probabilidade grátis.

Em versões subsequentes desta ferramenta, abordaremos as escrituras de compra, o reequilíbrio para o delta, as negociações de combinações de expiração múltipla, o avanço das posições expirantes e outros aprimoramentos do Laboratório de Probabilidade.

Por favor brinque com esta ferramenta interativa. Ao fazê-lo, sua compreensão do preço das opções e do seu chamado "sentir para o mercado de opções" irá se aprofundar.

O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.

ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.

é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 EUA.

Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá.

Curriculum do Laboratório de Negociação.

Os educadores criam tarefas e projetos para estudantes baseados.

na experiência comercial real em nossa plataforma.

Adapte o conteúdo a classes específicas. Por exemplo, os estudantes de finanças e comércio podem estudar e praticar usando os tipos de pedidos e algos, scanners de mercado e recursos de análise fundamental incorporados em nossa plataforma. Comece com nossas atribuições de amostra e crie suas próprias atribuições para classes específicas.

Nossos webinars gratuitos e testes de webinar preparados melhoram a aprendizagem dos seus alunos. Integre vídeos curtos, passeios e cursos interativos disponíveis na nossa Traders 'University em seu plano de aula.

Atribuições e recursos de exemplo.

Algoritmos, Finanças Quantitativas, Ciências da Computação e Aprendizado de Máquinas.

Economia e Finanças.

Negociação de estoque de ações e recursos.

Fundamentos da Plataforma Trading Trading IB.

Peça aos seus alunos que se familiarizem com uma ou mais das nossas três plataformas de negociação - desktop, navegador e móvel - usando uma variedade de recursos educacionais do IB. As atribuições específicas podem testar o conhecimento geral de seus alunos sobre nossas plataformas de negociação e podem ser organizadas com base nos conteúdos de guias, guias de usuários ou webinars do QuickStart.

Tarefa.

Estação de trabalho Trader.

Aprenda os conceitos básicos de nossa plataforma de negociação de desktop TWS projetada pelo mercado.

Documentação.

Webinars.

Saiba o básico da nossa plataforma baseada em navegador mais simples.

Documentação.

mobileTWS.

Aprenda os conceitos básicos da nossa plataforma móvel em um celular ou tablet.

Documentação.

Webinars.

Ordem de estoque.

Instrua seus alunos para aprender os conceitos básicos de negociação, colocando ordens básicos e avançados.

Tarefa.

Ordens básicas.

Coloque pelo menos três diferentes tipos básicos de pedidos de estoque. Por exemplo, ordens de mercado, limite e parada.

Página Tipos de pedidos.

Documentação.

Material de referência.

Ordens de estoque avançadas.

Peça aos seus alunos que coloquem pelo menos três diferentes tipos de pedidos de estoque avançados. Por exemplo, All or None (AON), Bracket e ordens condicionais.

Página Tipos de pedidos.

Documentação.

Venda curta.

Instrua seus alunos para fazer um pedido para vender curto.

Tarefa.

Campos de dados de mercado.

Adicione campos de dados de mercado de vendas curtas ao Classic TWS.

Documentação.

Ferramenta Otimizador de rendimento.

Use a ferramenta Yield Optimizer no TWS para comparar taxas de empréstimo em ações difíceis de pedir antes de venderem curto.

Documentação.

Referência Adicional.

Declarações e Confirmações Comerciais.

Instrua seus alunos para verificar suas declarações de atividades diárias e relatórios de confirmação de comércio. As atribuições podem incluir a execução e análise de uma declaração padrão; criando, executando e analisando uma declaração personalizada, e executando e analisando um relatório de confirmação de comércio.

Declarações e Relatórios de Confirmação de Comércio estão disponíveis no Gerenciamento de Conta.

Tarefa.

Afirmações.

Execute declarações padrão e crie declarações personalizadas para visualizar informações detalhadas sobre a atividade da conta, incluindo posições, saldos de caixa, transações e muito mais.

Guia do usuário do relatório.

Relatórios de Confirmação de Comércio.

Execute relatórios de confirmação de comércio para ver confirmações de comércio separadamente por classe de ativos.

Guia do usuário do relatório.

Scanners de mercado.

Peça aos seus alunos que usem nossos Scanners de mercado para verificar rapidamente e facilmente os mercados para os contratos de ações de alto desempenho. Possíveis atribuições incluem:

Digitalize vários produtos. Verifique os principais contratos sobre ações dos EUA. Escolha a partir de parâmetros de varredura populares. Criar varreduras personalizadas - Variáveis, filtros e parâmetros permitem que você crie varreduras únicas e completamente personalizadas. Enviar pedidos diretamente dos resultados da verificação.

Tarefa.

TWS Market Scanner.

Consulte a lista de marcadores acima para as atribuições de exemplo do Market Scanner.

Guia do Usuário TWS.

WebTrader.

Consulte a lista de marcadores acima para as atribuições de exemplo do Market Scanner.

Guia do Usuário do WebTrader.

Consulte a lista de marcadores acima para as atribuições de exemplo do Market Scanner.

Documentação do Scanner de Mercado.

Estoque de negociação na margem.

Peça aos seus alunos que se familiarizem com nossos requisitos de margem e como monitorar os requisitos de margem para suas próprias contas.

Tarefa.

Aprender sobre a margem.

Aprenda os princípios básicos de negociação de ações em margem.

Site do IB.

Inclui visão geral detalhada e requisitos de margem específicos para todas as classes de ativos, incluindo ações. Scanners de mercado.

Margem.

Passeios interativos.

Requisitos de Margem do Monitor.

Saiba como monitorar os requisitos de margem.

Guia do Usuário TWS.

Comissões de ações dos EUA.

Instrua seus alunos para se familiarizarem com nossas comissões.

Tarefa.

Comissões de ações do IB.

Revise as comissões de ações do IB e outras informações de preços pertinentes.

Troca de opções de troca de tarefas e recursos.

Visão geral das opções.

Forneça aos seus alunos uma visão geral das opções.

Tarefa.

Use nossos recursos educacionais para aprender sobre as opções ...

Cursos interativos.

Ordens de opção.

Os alunos podem aprender sobre opções de negociação, colocando ordens de opções.

Tarefa.

Envie uma opção de troca usando uma ordem de volatilidade.

Documentação.

Construtor de Estratégia.

Peça aos alunos que usem o Strategy Builder no Mosaic para criar rapidamente ordens combo de opções diretamente da exibição da cadeia de opções.

Tarefa.

Crie opções combo ordens diretamente da exibição da cadeia de opções.

Guia do Usuário TWS.

OptionTrader.

O OptionTrader é uma ferramenta de negociação robusta no TWS que permite visualizar e negociar opções em um subjacente. Instrua seus alunos para usar OptionTrader para executar as tarefas listadas.

Tarefa.

Correntes de opções de carga Estabeleça straddles em ações historicamente voláteis Crie e gerencie ordens de opções.

Guia do Usuário TWS.

Laboratório de estratégia de opções.

Instrua seus alunos para criar e enviar ordens de opções multi-legais simples e complexas baseadas em uma previsão de preço ou volatilidade usando o Laboratório de Estratégia de Opção.

Tarefa.

Insira sua própria previsão de preço ou volatilidade em um subjacente para gerar uma lista de estratégias. Filtre os resultados por premium, delta, greve e / ou caducidade. Para cada estratégia, veja o potencial lucro e perda e relação risco / retorno nos resultados do scanner.

Documentação.

Laboratório de volatilidade.

O Volatility Lab é um conjunto abrangente de ferramentas de nove volatilidades, projetadas para ajudar os comerciantes a descobrir melhores oportunidades comerciais. Instrua seus alunos para usar o Volatility Lab para executar as tarefas listadas abaixo.

Tarefa.

Avalie e veja o que o mercado de opções está projetando para a direção futura de um estoque com base em seu movimento histórico. Veja em um relance ligue e abra interesse aberto por expirações disponíveis para ver onde os comerciantes estão posicionados.

Documentação.

Laboratório de Probabilidade.

O Laboratório de Probabilidade foi criado pelo Sr. Thomas Peterffy, fundador da Interactive Brokers. Ele oferece uma maneira prática de pensar em opções sem a matemática complicada e é projetado para otimizar a análise e gerenciamento de estratégias de opções. Instrua seus alunos para executar as tarefas listadas abaixo.

Tarefa.

Reveja os seguintes conceitos:

Distribuição de probabilidade (PD) A natureza dos preços das ações Calcule o PD de preços de opções e vice-versa PD implícita pelo mercado e sua opinião Os melhores negócios e possíveis consequências.

Documentação.

Ferramenta.

Carteira de opções.

Use a ferramenta do portfólio de opções TWS para ajudar os alunos a ajustar o perfil de risco do seu portfólio por qualquer uma das dimensões de risco gregas. Instrua seus alunos para executar as tarefas listadas abaixo.

Tarefa.

Encontre a maneira mais econômica de atingir seu objetivo em Delta, Gamma, Vega ou Theta, descrevendo seu objetivo e especificando quaisquer condições.

Documentação.

Material de referência adicional.

Scanner de mercado - Opções.

Instrua seus alunos a utilizar os scanners de mercado do TWS para verificar rapidamente e facilmente os mercados para os contratos de opções de melhor desempenho.

Tarefa.

Digitalize vários produtos. Procure os principais contratos sobre as opções dos EUA. Escolha a partir de parâmetros de varredura populares. Criar varreduras personalizadas - Variáveis, filtros e parâmetros permitem que você crie varreduras únicas e completamente personalizadas.

Guia do Usuário TWS.

Opções de negociação na margem.

Peça aos seus alunos que se familiarizem com nossos requisitos de margem para opções e como monitorar os requisitos de margem para suas próprias contas.

Tarefa.

Aprender sobre a margem.

Saiba o básico das opções de negociação na margem.

Site do IB.

Inclui visão geral detalhada e requisitos de margem específicos para todas as classes de ativos, incluindo opções.

Passeios interativos.

Requisitos de Margem do Monitor.

Guia do Usuário TWS.

Comissões de opções dos EUA.

Instrua seus alunos para se familiarizarem com nossas comissões de opções.

Tarefa.

Incentive seus alunos a avaliar as comissões de opções do IB e outras informações de preços pertinentes.

Widgets de opção.

O IB fornece dois widgets projetados para análise de opções. Instrua seus alunos a usar esses widgets como parte do seu plano de aula de opções.

Tarefa.

O Widget da Calculadora de Preços de Opções é uma ferramenta gratuita para download que permite que os usuários avaliem opções usando uma análise de tipo "what-if". O Widget Opções Estratégias permite aos investidores visualizar os perfis de lucro e perda de uma série de combinações de opções que podem ajudar na compreensão da opção e da negociação de ações. O Widget é uma ferramenta gratuita para download e pode ser usado por investidores que desejam entender melhor como usar opções e combinações de opções para especular sobre um título subjacente ou se proteger contra um movimento adverso em uma segurança que atualmente possuem.

Os widgets estão disponíveis aqui.

Material de referência adicional.

Tarefa.

Forneça esse material como plano de fundo para seus alunos.

Os widgets estão disponíveis aqui.

Futures Trading Sample Assignments and Resources.

Futuros Produtos.

Peça aos seus alunos que se familiarizem com os produtos futuros disponíveis através do IB.

Tarefa.

Trader CME Leading Products.

Índice de capital, agricultura, taxas de juros, energia.

Por exemplo, o aluno pode negociar os seguintes futuros:

CL - Mercadorias de petróleo leve e cru doce NYMEX ES - E-Mini S & P 500 YM - Média industrial Mini Dow Jones $ 5 NQ - Emini NASDAQ 100 GE - Eurodollar ZC - Milho.

Páginas da Web Futures Products - Futuros do grupo CME.

SpreadTrader.

O SpreadTrader ajuda você a gerenciar rápido e facilmente futuros spreads a partir de uma única tela.

Tarefa.

Crie e gerencie spreads de calendário para futuros a partir de uma única tela.

Eles podem verificar o impacto da margem de qualquer pedido antes de ser colocado.

Documentação.

Futuros de negociação.

Instrua seus alunos para aprender sobre a negociação de futuros, colocando ordens de futuros.

Tarefa.

Coloque uma ordem de futuros. Por exemplo, coloque uma ordem de limite de parada. Os alunos podem visualizar o valor Impacto Margem antes de enviarem o pedido.

Guia do Usuário TWS.

Market Scanner - Futures.

Peça aos seus alunos que usem os scanners de mercado da TWS para verificar os mercados com rapidez e facilidade para os contratos de futuros de melhor desempenho.

Tarefa.

Digitalize vários produtos. Procure os principais contratos nos futuros dos EUA. Escolha a partir de parâmetros de varredura populares Crie varreduras personalizadas - Variáveis, filtros e parâmetros permitem que você crie varreduras únicas e completamente personalizadas.

Guia do Usuário TWS.

Requisitos de Margem do Monitor.

Saiba como monitorar os requisitos de margem ..

Guia do Usuário TWS.

Trading Futures on Margin.

Instrua seus alunos para se familiarizarem com nossos requisitos de margem para futuros e como monitorar os requisitos de margem para suas próprias contas.

Tarefa.

Aprender sobre a margem.

Aprenda os conceitos básicos de negociação de futuros na margem.

Guia do Usuário TWS.

Site do IB.

Inclui visão geral detalhada e requisitos de margem específicos para todas as classes de ativos, incluindo ações.

Requisitos de Margem do Monitor.

Saiba como monitorar os requisitos de margem.

Guia do Usuário TWS.

US Futures Commissions.

Instrua seus alunos para se familiarizarem com nossas comissões.

Tarefa.

Revise as comissões de futuros do IB e outras informações de preços pertinentes.

Recursos adicionais.

Site do IB.

Material de referência adicional.

Tarefa.

Leia os últimos artigos relacionados ao Futuros do IB's Traders 'Insight, um comentário do mercado global dos comerciantes do Interactive Brokers Group e dos participantes do mercado.

Veja gravações de webinar adicionais que o IB promoveu eventos com CME Group e ICE Futures.

Selecione o guia patrocinado pela indústria (escolha o menu suspenso CME ou ICE Futures from Sponsors Filter)

Forex Trading Sample Assignments and Resources.

Visão geral do Forex.

Forneça aos seus alunos uma visão geral sobre o comércio forex.

Tarefa.

Mercados de Forex.

View our Forex Markets 101 Tour, which is designed to help investors recognize the nature and needs of participants in the currency market, and learn how various foreign currency instruments have been developed to create the largest traded market around the globe.

Forex Markets Interactive Course.

The FXTrader provides an optimized trading interface with IB-designed tools to trade the forex markets.

Tarefa.

Trade all available currencies.

Students might want to hedge positions with the currencies' derivatives (futures or options). For instance, CME forex futures trading.

Documentação.

Tipos de Pedidos de Forex.

Instruct your students how to place a Forex order.

Tarefa.

Place a Forex order. For example, practice placing stop limit orders. Students may use IB's default trigger methodology or configure their own customized trigger methodology.

Local na rede Internet.

Trading Forex on Margin.

Instruct your students to familiarize themselves with our margin requirements for options and how to monitor the margin requirements for their own accounts.

Tarefa.

Learning About Margin.

Learn the basic principles of trading forex on margin.

TWS Users' Guide.

IB Website.

Includes detailed overview and specific margin requirements for all asset classes, including stocks.

Monitor Margin Requirements.

Learn how to monitor margin requirements.

TWS Users' Guide.

Comissões de Forex.

Instruct your students to familiarize themselves with our commissions.

Tarefa.

Review IB's Forex commissions and other pertinent pricing information.

IB Website.

Additional Reference Material.

Tarefa.

Read the latest Forex-related articles from IB's Traders' Insight, a Global market commentary from Interactive Brokers Group traders and market participants, and review the Forex Holiday Calendar.

Algorithms, Quantitative Finance, Computer Science, and Machine Learning Sample Assignments and Resources.

Students can use our proprietary Application Program Interface (API) to build their own automated rules-based trading application in their favorite programming language or protocol.

Tarefa.

Select a programming language supported by our API:

Java - nossa tecnologia API mais popular; Python; (C #) - Você pode usar a biblioteca C # com qualquer idioma suportado; C ++ (compatível com POSIX); ActiveX - Integre nosso controle ActiveX em outros programas, como Excel e Matlab; DDE - Use nosso aplicativo de amostra do Excel para você começar ou qualquer programa com reconhecimento do DDE.

Students should also outline how their system will work, enter and exit markets, etc.

Overview and Software.

API Guides.

Use our API guides to help you learn the details of our Application Program Interface.

Tarefa.

In addition to our API Reference Guide, we also provide a series of Getting Started Guides.

API Reference Guide includes tutorials API Java Getting Started Guide API C# Getting Started Guide API DDE Getting Started Guide API Active X Getting Started Guide.

Instruct your students to familiarize themselves with our margin requirements and how to monitor the margin requirements for their own accounts.

Tarefa.

Learning About Margin.

Learn the basic principles of trading on margin.

IB Website.

Includes detailed overview and specific margin requirements for all asset classes, including stocks.

Monitor Margin Requirements.

Learn how to monitor margin requirements.

TWS Users' Guide.

Additional Reference Material.

Tarefa.

Product and Exchange Listings.

Review our Product and Exchange Listing pages.

Economics and Finance Sample Assignments and Resources.

Plataformas de negociação.

Instruct your students to familiarize themselves with one or more of our three trading platforms – desktop, browser-based and mobile - using a variety of IB educational resources.

Specific assignments can test your students' general knowledge of our trading platforms and can be organized based on the contents of QuickStart Guides, Users' Guides or Webinars.

Tarefa.

Desktop - Trader Workstation.

Learn the basics of our market maker-designed TWS desktop trading platform.

Documentação.

Webinars.

Browser-Based - WebTrader.

Learn the basics of our simpler browser-based platform.

Documentação.

Mobile - mobileTWS.

Learn the basics of our mobile platform on a cell phone or tablet.

Documentação.

Webinars.

Tipos de pedidos.

Instruct your students to place at least three different basic stock order types. For example, market, limit and stop orders.

Tarefa.

Review the over 60 individual order types and algos that are available with our platform..

Order Types Page.

Documentação.

Traders' Glossary.

The Traders' Glossary is a comprehensive list of trading terms and acronyms.

Tarefa.

Use this online glossary as a reference when learning general trading and IB terminology.

Order Types page.

Statements and Trade Confirmations.

Instruct your students to check their daily activity statements and trade confirmation reports. Assignments can include running and analyzing a default statement; creating, running and analyzing a customized statement, and running and analyzing a trade confirmation report.

Statements and Trade Confirmation Reports are available from within Account Management.

Tarefa.

Afirmações.

Run default statements and create customizes statements to view detailed information about the account activity, including positions, cash balances, transactions, and more.

Reporting Users' Guide.

Trade Confirmation Reports.

Run trade confirmation reports to view trade confirmations separately by asset class.

Reporting Users' Guide.

Margem.

Instruct your students to familiarize themselves with our margin requirements for options and how to monitor the margin requirements for their own accounts.

Tarefa.

Learning About Margin.

Learn the basic principles of trading stocks on margin.

TWS Users' Guide.

IB Website.

Includes detailed overview and specific margin requirements for all asset classes, including stocks.

Monitor Margin Requirements.

Learn how to monitor margin requirements.

TWS Users' Guide.

Análise técnica.

Technical analysis is the forecasting of markets through the study and analysis of data generated exclusively from the buying and selling of financial instruments.

Tarefa.

Use our resources to learn about technical analysis.

Cursos.

Documentação.

Market Scanner - Options.

Instruct your students to use the TWS Market Scanners to quickly and easily scan markets for the top performing contracts.

Tarefa.

Scan multiple products. Scan for top contracts on US options. Choose from popular scan parameters. Create custom scans - Variables, filters and parameters allow you to create unique, completely customized scans.

TWS Users' Guide.

O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.

ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.

é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 EUA.

Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá.

Laboratório de estratégia de opções.

Create and submit simple and complex multi-leg option orders that are based on.

your price or volatility forecast using the Option Strategy Lab.

Option Strategy Lab offers traders the following benefits:

Enter your own price or volatility forecast on an underlying to generate a list of strategies. Filter results by premium, delta, strike and/or expiry. For each strategy, see the potential profit and loss and risk/return ratio in the scanner results.

Compare the P&L of up to five strategies at one time in the Performance Comparison chart. See the P&L performance of the selected strategy up close in the Performance Detail chart. Modify leg details and order parameters and submit an order directly from the lab.

For details on using the Option Strategy Lab, see the TWS Users' Guide.

O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.

ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.

é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 EUA.

Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá.

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