Hedging commodities: um guia prático para estratégias de hedge com futuros e opções.
Este livro é um recurso inestimável de hedge de estudos de caso e exemplos, explicando com clareza e coerência como vários instrumentos - como futuros e opções - são usados em diferentes cenários de mercado para conter, controlar e eliminar a exposição ao risco de preço. Seu principal objetivo é elucidar operações de hedge e fornecer uma visão sistemática e abrangente sobre o desempenho de hedge. Quando se trata de estratégias de hedge especificamente, grande esforço foi empregado para criar novos instrumentos e conceitos que se mostrarão superiores aos métodos e interpretações clássicos. O conceito de padrões de hedge - apresentado aqui - prova que é possível tabular uma estratégia de hedge e interpretar sua utilização com diagramas, então cada exemplo é mostrado visualmente com o resultado de clareza radical. Um padrão visual convincente também está associado a cada estudo de caso para lhe dar a capacidade de comparar diferentes soluções e aplicar uma estratégia de hedge melhor ajustada em situações do mundo real. Uma ampla gama de operações de hedge mostrando os melhores perfis de recompensa e métricas de desempenho estão incluídas. Estes foram concebidos para alcançar o objectivo final - transmitir as competências necessárias para permitir que as equipas de gestão de risco e de negócios desenvolvam mecanismos adequados de cobertura e os apliquem na prática. Consulte Mais informação.
Encontre uma cópia online.
Links para este item.
Escolha se deseja ou não que outros usuários possam ver em seu perfil que esta biblioteca é sua preferida.
Mantenha esta biblioteca favorita privada.
Encontre uma cópia na biblioteca.
Encontrando bibliotecas que possuem esse item.
Hedging Commodities: um guia prático para estratégias de cobertura com futuros e opções.
Petersfield: Harriman House, © 1900.
Rever.
Itens similares.
Assuntos Relacionados: (1)
Você já pode ter solicitado este item. Selecione Ok se desejar continuar com esse pedido.
Dados vinculados.
Entidade primária.
Esquema: descrição "" "Prefácio" ";" "objetivos principais" ";" "conteúdos curtos" ";" "conteúdo" ";" parte 1 ""; "capítulo 1evolução do comércio: de" toderivação física "; "" capítulo 2introdução para futuros ""; "capítulo 3 preços de futuros de preços" ";" capítulo 4edging basics ""; "capítulo 5dimensões de padrões com fontes" ";" capítulo 6 futuros de commodities se espalha ""; "capítulo 7basis controvérsia ""; "capítulo 8 trocas de comissões" ";" parte 2 características básicas e estratégias de opções ""; "capítulo 9introdução a opções" ";" capítulo 10 estratégias direcionais baseis usando opções ""; "capítulo 11enge padrões com opções "" "en;
Esquema: nome "Hedging commodities: um guia prático para estratégias de hedge com futuros e opções" en;
Entidades relacionadas.
rdfs: rótulo "Hedging Commodities: um guia prático para estratégias de cobertura com futuros e opções.";
esquema: isSimilarTo; # Hedging commodities: um guia prático para estratégias de hedge com futuros e opções.
esquema: sobre; # Hedging commodities: um guia prático para estratégias de hedge com futuros e opções.
O WorldCat é o maior catálogo de bibliotecas do mundo, ajudando você a encontrar materiais de biblioteca online. Saiba mais & # 8250; & # 8250;
Faça login no WorldCat.
Não tem uma conta? Você pode facilmente criar uma conta gratuita.
Hedging commodities: um guia prático para estratégias de hedge com futuros e opções.
Este livro é um recurso inestimável de hedge de estudos de caso e exemplos, explicando com clareza e coerência como vários instrumentos - como futuros e opções - são usados em diferentes cenários de mercado para conter, controlar e eliminar a exposição ao risco de preço. Seu principal objetivo é elucidar operações de hedge e fornecer uma visão sistemática e abrangente sobre o desempenho de hedge. Quando se trata de estratégias de hedge especificamente, grande esforço foi empregado para criar novos instrumentos e conceitos que se mostrarão superiores aos métodos e interpretações clássicos. O conceito de padrões de hedge - apresentado aqui - prova que é possível tabular uma estratégia de hedge e interpretar sua utilização com diagramas, então cada exemplo é mostrado visualmente com o resultado de clareza radical. Um padrão visual convincente também está associado a cada estudo de caso para lhe dar a capacidade de comparar diferentes soluções e aplicar uma estratégia de hedge melhor ajustada em situações do mundo real. Uma ampla gama de operações de hedge mostrando os melhores perfis de recompensa e métricas de desempenho estão incluídas. Estes foram concebidos para alcançar o objectivo final - transmitir as competências necessárias para permitir que as equipas de gestão de risco e de negócios desenvolvam mecanismos adequados de cobertura e os apliquem na prática. Consulte Mais informação.
Encontre uma cópia online.
Links para este item.
Escolha se deseja ou não que outros usuários possam ver em seu perfil que esta biblioteca é sua preferida.
Mantenha esta biblioteca favorita privada.
Encontre uma cópia na biblioteca.
Encontrando bibliotecas que possuem esse item.
Hedging Commodities: um guia prático para estratégias de cobertura com futuros e opções.
Petersfield: Harriman House, © 1900.
Rever.
Itens similares.
Assuntos Relacionados: (1)
Você já pode ter solicitado este item. Selecione Ok se desejar continuar com esse pedido.
Dados vinculados.
Entidade primária.
Esquema: descrição "" "Prefácio" ";" "objetivos principais" ";" "conteúdos curtos" ";" "conteúdo" ";" parte 1 ""; "capítulo 1evolução do comércio: de" toderivação física "; "" capítulo 2introdução para futuros ""; "capítulo 3 preços de futuros de preços" ";" capítulo 4edging basics ""; "capítulo 5dimensões de padrões com fontes" ";" capítulo 6 futuros de commodities se espalha ""; "capítulo 7basis controvérsia ""; "capítulo 8 trocas de comissões" ";" parte 2 características básicas e estratégias de opções ""; "capítulo 9introdução a opções" ";" capítulo 10 estratégias direcionais baseis usando opções ""; "capítulo 11enge padrões com opções "" "en;
Esquema: nome "Hedging commodities: um guia prático para estratégias de hedge com futuros e opções" en;
Entidades relacionadas.
rdfs: rótulo "Hedging Commodities: um guia prático para estratégias de cobertura com futuros e opções.";
esquema: isSimilarTo; # Hedging commodities: um guia prático para estratégias de hedge com futuros e opções.
esquema: sobre; # Hedging commodities: um guia prático para estratégias de hedge com futuros e opções.
O WorldCat é o maior catálogo de bibliotecas do mundo, ajudando você a encontrar materiais de biblioteca online. Saiba mais & # 8250; & # 8250;
Faça login no WorldCat.
Não tem uma conta? Você pode facilmente criar uma conta gratuita.
Hedging Commodities: um guia prático para estratégias de hedge com futuros e opções.
por Jovanovic, Slobodan.
Condição: Nova.
Nota: A capa pode não representar a cópia ou condição real disponível.
Coletando a Feira do Mundo de Nova York de 1939.
Nascido no meio da Grande Depressão, o tema da Feira Mundial de 1939 foi "O Mundo do Amanhã" - um tema que capturou os corações de uma geração. Confira os mapas, lembranças e outras coisas efêmeras na Biblio!
Coletando e Usando Diretórios da Cidade.
Não perca o diretório da cidade velha - não tem preço para autores, colecionadores que se concentram em cidades específicas, geneeologia e outros interesses de nicho. Saber mais.
Obtenha uma Explicação de Hedging em Commodities.
Os mercados de commodities são constituídos principalmente por especuladores e hedgers. É fácil entender o que são os especuladores - eles estão assumindo riscos nos mercados para ganhar dinheiro. Hedgers são um pouco mais difíceis de entender.
Um hedger é basicamente uma pessoa ou empresa que está envolvida em uma empresa relacionada a uma mercadoria específica. Eles geralmente são um produtor de uma mercadoria ou uma empresa que precisa comprar uma mercadoria no futuro.
Qualquer das partes está tentando limitar seu risco através da cobertura nos mercados de commodities.
O exemplo mais fácil de associar a um hedger é um agricultor. Um agricultor cresce em culturas, soja, por exemplo, e corre o risco de o preço da soja diminuir no momento em que ele colher suas colheitas no outono. Portanto, ele gostaria de proteger seu risco vendendo futuros de soja, que bloqueia um preço por suas colheitas no início da temporada de crescimento.
Um contrato de futuros de soja na troca do grupo CME consiste em 5.000 bushels de soja. Se um agricultor esperasse produzir 500 mil bushels de soja, ele venderia 100 contratos de soja.
Vamos assumir que o preço da soja está sendo negociado atualmente em US $ 13 por alquejão. Se o fazendeiro sabe que pode gerar lucro em US $ 10, pode ser sensato bloquear o preço de US $ 13 vendendo os contratos de futuros (shorting). O risco é que o preço da soja possa cair abaixo de US $ 10 no momento em que ele colhe e é capaz de vender suas colheitas no mercado local.
Existe sempre a possibilidade de que a soja possa se mover muito mais pela época da colheita. A soja poderia passar para US $ 16 no alqueireiro e o fazendeiro poderia fazer grandes lucros. O contrário também poderia acontecer - os preços da soja podiam o tanque e o agricultor poderia sofrer uma perda substancial. A parte principal do negócio é a sobrevivência e ganha um lucro decente, e não quanto dinheiro você pode fazer ao lança cautela ao vento.
É disso que se trata de hedging.
Duas Peças para uma Hedge.
Há duas partes para uma cobertura. Uma posição em uma mercadoria (posição de caixa) que está sendo produzida ou tem que ser comprada. O outro lado é a posição nos mercados de futuros que um hedger cria para limitar o risco.
O caso típico é que uma das posições se moverá em favor do hedger e a outra se moverá contra o hedger. Um hedge perfeito teria o hedge spread não mudando durante o curso do hedge. Isso tornaria o hedger melhor ou não pior quando os bens finais forem realmente comprados ou vendidos.
Os Ins e Outs of Hedging.
A maioria das pessoas pensaria que os hedgers iriam iniciar um hedge o mais rápido possível para garantir que eles não tenham o risco de que os preços possam fazer um movimento prejudicial antes que eles tenham que comprar ou entregar uma mercadoria. No entanto, isso geralmente está longe do caso normal.
Algumas empresas não se cercam ou raramente cercam. Um bom exemplo disso é quando as principais companhias aéreas foram pego dormindo quando o preço do petróleo subiu de US $ 30 para quase US $ 150 o barril. Muitas companhias aéreas sofreram grandes perdas e algumas faliram devido aos altos custos de combustível.
Se eles tivessem se apropriado corretamente, uma grande parte das perdas poderiam ter sido evitadas.
Eles ainda teriam que pagar os custos de combustível mais altos, mas eles teriam feito uma quantia substancial de lucros nas posições futuras. A maioria das companhias aéreas agora é muito diligente em usar um programa de hedge estrito.
Os agricultores, por exemplo, às vezes não cercam até o último minuto. Os preços dos cereais geralmente se movem mais alto no período de junho a julho sobre ameaças climáticas. Durante esse período, os agricultores observam os preços serem cada vez maiores, muitas vezes ficando gananciosos. Às vezes, eles esperam muito para bloquear os altos preços e os preços caem. Essencialmente, esses hedgers se transformam em especuladores.
A premissa de hedging é por que as bolsas de futuros de commodities foram originalmente criadas. Ainda é a principal razão pela qual as trocas de futuros existem hoje. Hedgers não compõem o volume principal de negociação, mas são a principal razão econômica pela qual os intercâmbios existem.
Pronto para começar a construir riqueza? Inscreva-se hoje para aprender a economizar para uma reforma antecipada, enfrentar sua dívida e aumentar seu patrimônio líquido.
Os especuladores compõem a maior parte do volume comercial e as trocas realmente não existiriam sem elas.
Atualização sobre Hedging por Andrew Hecht em 11 de abril de 2016.
Uma das características mais importantes dos mercados de futuros, quando se trata de hedge, é a convergência. A convergência é o alinhamento de preços entre os futuros preços futuros e os preços físicos ou físicos durante o período de entrega física. Isso torna os mercados de futuros atraentes para produtores e consumidores, pois fornecem uma imagem verdadeira do preço que receberão ou pagarão pelas commodities que estão sendo protegidas.
Outra característica importante para hedgers é a capacidade de fazer ou realizar a entrega física real. Em outras palavras, um produtor tem a capacidade real ou o direito de entregar a mercadoria e o consumidor tem o direito de receber a mercadoria como resultado de manter uma posição de futuro até o período de entrega e depois escolher uma opção de entrega. Existem custos adicionais envolvidos na realização ou na entrega, mas esses custos tendem a ser nominais.
Finalmente, enquanto os intercâmbios de futuros exigem que os hedgers paguem margem por suas posições de futuros, os níveis de margem são geralmente menores do que para os especuladores ou outros participantes do mercado. A razão para as margens de hedge mais baixas, uma vez que as trocas vêem esta comunidade como menos arriscada na medida em que produzem ou consumem uma mercadoria, portanto, eles têm uma posição na mercadoria que naturalmente compensa a posição futura. Um hedger deve solicitar essas taxas especiais de margem através da troca e ser aprovado após ter cumprido os critérios de troca.
Hedging Commodities: Um Guia Prático de Estratégias de Cobertura com Futuros e Opções por Slobodan Jovanovic (Paperback, 2014)
Marca nova: preço mais baixo.
Veja os detalhes para entrega est. • Nova condição.
Todas as listagens para este produto.
item 1 Hedging Commodities: um guia prático para estratégias de hedge com futuros e op - Hedging Commodities: um guia prático para estratégias de hedge com futuros e op.
item 2 Hedging Commodities Jovanovic Slobodan 9780857193193 - Hedging Commodities Jovanovic Slobodan 9780857193193.
item 3 NEW Hedging Commodities By Slobodan Jovanovic Paperback Frete Grátis - NEW Hedging Commodities By Slobodan Jovanovic Paperback Frete Grátis.
item 4 Hedging Commodities, Slobodan Jovanovic - Hedging Commodities, Slobodan Jovanovic.
Sobre este produto.
Descrição.
Características principais.
Dados da publicação.
Dimensões.
Best Selling in Nonfiction.
O preço de tendência é baseado em preços nos últimos 90 dias.
Slide atual de - Best Selling in Nonfiction.
Mymathlab Kit pela Pearson Education Staff, pessoal de publicação de Addison-Wesley e equipe de Matemática (2003, Print, Other, Student Edition of Textbook)
$ 59.96 Novo $ 47.38 Usado.
Fogo e fúria: dentro da Casa Branca Trump por Michael Wolff (2018, capa dura)
$ 9.99 Novo ---- Usado.
12 Regras para a Vida por Jordan Peterson (2018, Hardcover)
$ 13.99 Novo $ 7.99 Usado.
Obama: um retrato íntimo: a presidência histórica em fotografias de Pete Souza (2017, capa dura)
$ 44.99 Novo $ 27.46 Usado.
Paradoxo da planta: os perigos ocultos em alimentos "saudáveis" que causam doença e aumento de peso por Steven R. Gundry (Hardcover, 2017)
$ 15.88 Novo $ 12.00 Usado.
A arte subtil de não dar uma merda: uma abordagem contra-intuitiva para viver a boa vida por Mark Manson (Hardcover, 2016)
$ 9.31 Novo $ 7.92 Usado.
O Método TB12: Como alcançar uma vida de desempenho máximo sustentado por Tom Brady (2017, Hardcover)
$ 17.66 Novo $ 14.99 Usado.
Salvar em Nonfiction.
O preço de tendência é baseado em preços nos últimos 90 dias.
Hedging Commodities: um guia prático para estratégias de hedge com futuros e opções.
por Jovanovic, Slobodan.
Condição: Nova.
Nota: A capa pode não representar a cópia ou condição real disponível.
Como saber se uma assinatura é genuína.
As assinaturas do autor podem, sem dúvida, aumentar o valor de um livro raro ou primeira edição. Quanto mais escasso é o livro, mais um autógrafo aumenta seu valor. Mas como saber se a assinatura é real? Descubra como você pode evitar armadilhas comuns na identificação da assinatura de um autor.
The Great Formosa Hoax.
George Psalmanazar jogou uma grande brincadeira em 1703, fingindo ser um residente da ilha de Formosa. Seu livro levou Londres pela tempestade. Saber mais.
Comments
Post a Comment